华电新能源基金理财拟在上海交易所公开发售,该基金属于分级基金,基金的投资标的为上市公司公开发行的,投资对象主要为电力、热力、特高压及蒸汽、铁路、热力、港口等运输设备及港口生产企业的股票,基金分为投资于电力股票及中低压等这些基础行业的股票。

2.运作方式

这个是纯指数基金,从2004年开始进行定期运作,运作方式是通过基金管理公司向基金管理人进行募集,基金主要是复制股票,以获取公司管理的收益和支付所需的费用。

3.估值方法

前面几项是估值方法,和一般的基金类似,不同的基金包括不同的行业、不同的行业指数,我们主要是根据其募集的基金的业绩进行估值,所以就通过这三个方法来进行判断。

在中证500指数基金中,博时中证500指数基金的分级就是以中证500指数为投资标的的中证500指数的分级基金,因为是跟踪中证500指数,所以这个分级投资标的的公司的市值和净值都要大于200亿的市值,所以其对应的基金产品估值也就高了,其中上证50指数的价格更低了,同样的ETF也是如此。

目前有很多的基金跟踪沪深300指数和沪深300指数的基金,由于这三个指数基金均是跟踪沪深300指数的,因此它的跟踪对象也都是沪深300指数。具体基金的投资标的为沪深300指数的成份股,在不同的行业和企业上都会有不同的分类,而沪深300指数基金的跟踪对象则是中证500指数。