辽宁省银行理财基金管理有限公司

投资者在buy基金的时候,只要查看一下基金website,就会知道该基金的名称,可以看到该基金成立于2004年3月,在这之后基金website就会公布净值以及基金经理的具体数目,当然具体可以登录这家银行website进行查看。

在该基金website上可以看到各类型基金的类型,如下图所示,可以看到其在1月14日发行了7,000份基金,累计净值为1.425元,这就是该基金在成立以来的最高价格。

看下图所示,该基金在2007年3月31日的净值,从上面的价格发现在2007年3月27日,每份基金的净值为1.431元,在这之后基金website也公布了净值,但基金的分红情况依然是按照每份基金的当时的净值进行计算。

看下图,该基金的分红率也可以看到分红的,在2008年7月1日的净值为1.502元,从2015年7月3日的净值计算,累计净值为1.441元,这就是分红的数值。