基金理财审计(基金理财那些事个人主页)基金理财是按照基金契约,将基金投资、投资按照份额管理的投资管理原则进行管理,并按照基金合同、基金管理人、基金管理公司等委托提供的业务和服务划分为开放式基金(包括:证券投资基金、债券投资基金、黄金投资基金、指数投资基金、私募基金等)、封闭式基金(非保本浮动型产品)、开放式基金(货币市场基金、指数基金、指数基金等)和股票型基金(国债、公司债、公司债、可分离债、可分离债、可分离债、可分离债等)、指数基金(股票、期货、指数等)、利率类基金(利率类基金、存款类基金)、指数期货等。基金投资范围涵盖股票、、zj、货币市场工具、权证、权益类基金等种类。根据《中国基金报》投资者分类的分类,基金投资类型可以分为不同的种类:股票基金是:按股票占基金资产的比例、投资比例、投资比例、股票与zj之间的投资,基金投资主要为股票投资、zj投资、zj投资、组合投资等;zj基金是:按照股票占基金资产的比例、投资比例、投资比例进行分类,股票占基金资产的比例为股票投资、zj投资比例为基金资产的比例,投资比例为基金资产的比例为基金资产的比例,投资比例为基金资产的比例为基金资产的比例。从开放式基金的投资种类看,基金投资是一种开放式的投资方式,具有以下优点:

(1)可按照基金投资目标和投资策略进行投资,并可按照基金管理人、基金托管人、基金管理公司、银行等委托提供的业务范围;

(2)为证券投资基金提供流动性支持,并可将基金投资范围扩大到证券市场、银行、信托等金融市场;

(3)无需对基金合同和投资协议中设定的条款进行投资,并可将基金投资组合范围扩大到诸如国债、金融债、公司债等;

(4)投资范围扩大,投资的多元化、多样化、开放性、可量化。

(5)基金作为一种开放式的投资方式,基金投资分为两种主要类型:一种是在中国境内具有上市资格的证券交易市场以外的投资者,另一种是专门从事有价证券的投资者,这两种投资者主要在证券投资基金或者其他与股票投资有关的证券投资基金中采取的投资方法有所不同。基金份额的投资采取封闭式投资,基金份额持有人可在证券投资基金所发行的开放式基金份额总数在每个开放日从银行或其他基金公司处获得;在基金份额持有人按规定,将投资基金的基金份额净值传递给基金管理人或证券投资基金管理人后,基金管理人将投资基金的份额净值通过基金份额持有人的身份证明、资金账户卡等账户实现投资于该基金份额的一种投资方式;在开放式基金的封闭式投资方法中,投资者可以在证券投资基金所发行的开放式基金份额总数在每个开放日从银行或其他基金公司处buy基金份额,投资者还可以在银行或其他基金投资机构以外的其他基金单位以外的证券投资者buy。

问题:基金净值怎么算基金单位净值,就是每份基金份额代表的基金资产的净值。计算公式为:基金单位净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。

基金单位净值,也称每份基金份额的净值,是每份基金份额的净资产价值,等于基金的总资产减去总负债后的余额再除以基金全部发行的单位份额总数。

基金份额的价值计算公式为:基金份额资产净值=(总资产-总负债)/基金份额总数。