期货日内做什么？日内交易，又称短线交易，是指在同一交易日内完成买入和卖出操作的期货交易策略。这种策略旨在利用市场短期波动来获取利润，避免隔夜风险。掌握日内交易技巧，需要深入理解市场动态、风险管理以及有效的交易策略。本文将详细介绍期货日内做什么，包括交易技巧、策略选择以及风险控制，助您在期货日内交易中获得成功。

一、期货日内交易基础

1. 期货日内交易的定义

期货日内交易是指在同一交易日内，交易者对某种期货合约进行多次买卖，并在收盘前将所有持仓平仓的交易行为。核心在于利用市场价格的短期波动性，通过快速进出市场来赚取利润。

2. 期货日内交易的优势

• 降低隔夜风险：避免了因隔夜消息面变化带来的不确定性。
• 资金利用率高：资金周转快，有机会在短时间内多次盈利。
• 灵活应变：可以根据市场变化快速调整策略。

3. 期货日内交易的劣势

• 交易成本高：频繁交易会增加手续费支出。
• 需要高度集中：需要时刻关注市场动态，对交易者的精力和时间要求较高。
• 风险控制难度大：需要严格的止损策略和快速反应能力。

二、期货日内交易的准备工作

1. 选择合适的期货品种

选择波动性较大、流动性好的期货品种是成功的关键。常见的适合期货日内交易的品种包括：

• 农产品期货：如豆粕、玉米等，受天气、政策等因素影响较大，波动性相对较高。
• 能源期货：如原油、天然气等，受国际政治、经济形势影响，波动剧烈。
• 贵金属期货：如黄金、白银等，避险属性较强，波动性适中。
• 股指期货：如沪深300股指期货、中证500股指期货等，与股市关联密切，波动性较大。

在选择品种时，需要关注其成交量、波动幅度、手续费等因素，并结合自身风险承受能力进行选择。

2. 熟悉交易软件和工具

熟练掌握交易软件的使用是进行期货日内交易的基础。需要掌握以下功能：

• 快速下单：熟悉市价单、限价单等下单方式，确保能够快速进出市场。
• 图表分析：掌握K线图、均线、MACD、RSI等技术指标的使用，辅助判断市场趋势。
• 预警设置：设置价格预警，及时掌握市场动态。

3. 制定交易计划

一份详细的交易计划是成功交易的保障。交易计划应包括以下内容：

• 交易目标：明确每次交易的盈利目标和zuida亏损承受能力。
• 入场点位：根据技术分析或基本面分析，确定具体的入场点位。
• 止损点位：设置合理的止损点位，控制风险。
• 止盈点位：设置止盈点位，锁定利润。
• 资金管理：合理分配资金，控制单笔交易的风险敞口。

三、期货日内交易策略

1. 趋势跟踪策略

趋势跟踪策略是指跟随市场趋势进行交易。当市场呈现上涨趋势时，逢低买入；当市场呈现下跌趋势时，逢高卖出。常用的技术指标包括均线、MACD等。

2. 区间突破策略

区间突破策略是指在市场处于震荡区间时，等待价格突破区间的上下边界，顺势进行交易。突破上方边界时买入，突破下方边界时卖出。

3. 反转策略

反转策略是指在市场出现超买或超卖信号时，进行反向交易。常用的技术指标包括RSI、KDJ等。需要注意的是，反转策略风险较高，需要严格的止损设置。

4. 事件驱动策略

事件驱动策略是指根据突发事件或重要数据发布进行交易。例如，当原油库存数据大幅下降时，可以考虑买入原油期货。事件驱动策略需要对市场信息有敏锐的洞察力。

四、期货日内交易技巧

1. 把握交易时机

选择合适的交易时机可以提高交易的成功率。一般来说，以下时段适合进行期货日内交易：

• 开盘时段：开盘时段市场波动较大，容易出现交易机会。
• 重要数据发布时段：重要数据发布往往会引发市场剧烈波动。
• 尾盘时段：尾盘时段市场波动趋于平缓，适合进行短线操作。

2. 严格执行交易计划

制定交易计划只是第一步，更重要的是严格执行交易计划。不要因为贪婪或恐惧而随意改变交易策略。设定止损点位，坚决止损，避免出现重大亏损。

3. 控制交易频率

频繁交易并不一定能带来更高的收益，反而会增加交易成本和心理压力。保持冷静，只在出现明确的交易信号时才进行交易。

4. 保持良好的心态

期货日内交易需要高度集中的精力和良好的心态。不要因为一次亏损而沮丧，也不要因为一次盈利而骄傲。保持平和的心态，才能做出理性的判断。

五、期货日内交易风险管理

1. 止损设置

止损是控制风险最有效的手段。每次交易前，都要设置合理的止损点位，并严格执行。止损点位的设置应结合自身的风险承受能力和市场波动情况。

2. 资金管理

合理的资金管理是长期稳定盈利的关键。一般来说，单笔交易的风险敞口不应超过总资金的2%。

3. 风险分散

不要把所有的资金都投入到同一个期货品种中。分散投资可以降低因单一品种波动带来的风险。

4. 风险评估

定期评估自身的风险承受能力，并根据评估结果调整交易策略。如果发现自己无法承受当前的风险水平，应及时减少交易频率或降低仓位。

六、期货日内交易案例分析

以原油期货为例，假设某交易者在某日观察到WTI原油期货价格在亚盘时段持续上涨，判断可能出现趋势行情。该交易者在50美元/桶的价格买入一手WTI原油期货合约，并设置止损点位为49.8美元/桶，止盈点位为50.5美元/桶。下午，原油价格继续上涨，并在15:00左右达到50.5美元/桶，该交易者平仓，获利500美元（不计手续费）。
这个案例展示了趋势跟踪策略在期货日内交易中的应用。关键在于准确判断市场趋势，并设置合理的止损止盈点位。

七、期货日内交易常用工具与资源

1. 交易软件

• 文华财经：国内主流期货交易软件，功能强大，操作便捷。
• 博易大师：另一款常用的期货交易软件，提供丰富的行情数据和分析工具。

2. 行情数据

• Wind资讯：提供全面的金融数据服务，包括期货行情、宏观经济数据等。
• TradingView：全球领先的金融图表平台，提供丰富的技术分析工具。

3. 财经资讯

• 新浪财经：提供及时全面的财经资讯，包括期货市场动态、宏观经济数据等。
• 华尔街见闻：专注于提供深度财经资讯，对市场走势有独到的解读。

八、期货日内交易常见问题解答

1. 期货日内交易需要多少资金？

期货日内交易的资金需求取决于所交易的期货品种和交易策略。一般来说，建议准备至少5万元人民币以上的资金，以保证足够的风险承受能力。

2. 期货日内交易的手续费是多少？

期货日内交易的手续费因期货公司和期货品种而异。一般来说，手续费按成交金额的一定比例收取，或者按固定金额收取。频繁交易会增加手续费支出，因此需要选择手续费较低的期货公司。

3. 期货日内交易需要缴纳保证金吗？

是的，期货日内交易需要缴纳保证金。保证金是期货公司要求交易者缴纳的用于担保履约的资金。保证金比例因期货品种和期货公司而异。需要注意的是，杠杆效应会放大盈利和亏损，因此需要谨慎控制仓位。

总而言之，期货日内做什么？它是一项高风险高回报的活动，需要交易者具备扎实的知识、精湛的技巧和良好的心态。通过学习本文介绍的交易技巧、策略选择以及风险控制，相信您可以在期货日内交易中取得成功。请记住，风险管理始终是第一位的。