基金当日净值怎么算 收盘价吗(基金是按卖出时的净值算还是收盘时的净值算)基金的份额总数一般是在T+2日公布,T+3日公布,T+4日是在T+4日晚上会公布。T+4是指当日申购的基金份额(非基金份额)在T+4日(非赎回基金份额)卖出时,资金返回基金总份额,这部分资金称为T+2日确认份额。T+4日份额上市交易,但基金当日净值是非基金份额的非赎回金额,因此,在T+4日(非赎回基金份额)净值不更新。

另外,赎回时需要提交的材料:

1、基金单位净值;

2、累计单位净值;

3、基金份额资产净值;

4、基金市值总额;

5、基金份额累计净值;

6、基金份额累计净值。